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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 375.00 | 534 618.00 | 136 758.00 | 671 375.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
AP Constructions | 10 440 330.00 | 5 187 217.00 | 5 253 113.00 | 10 440 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 355 152.00 | 35 964 885.00 | 9 390 267.00 | 45 355 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210 164.00 | 4 128 245.00 | 1 081 919.00 | 5 210 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 394 065.00 | | 3 394 065.00 | 3 394 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 286 651.00 | 45 814 965.00 | 19 471 686.00 | 65 286 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 676 050.00 | | 2 676 050.00 | 2 676 050.00 |
BN En cours de production de biens | 4 791 361.00 | | 4 791 361.00 | 4 791 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 757 160.00 | 1 602 474.00 | 10 154 686.00 | 11 757 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 396 261.00 | 135 426.00 | 10 260 836.00 | 10 396 261.00 |
BZ Autres créances | 3 398 489.00 | | 3 398 489.00 | 3 398 489.00 |
CF Disponibilités | 9 512 798.00 | | 9 512 798.00 | 9 512 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 577 561.00 | 1 737 899.00 | 40 839 662.00 | 42 577 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 873 813.00 | 47 552 864.00 | 60 320 949.00 | 107 873 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 825 091.00 | 8 301 559.00 | | 6 825 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440 543.00 | -1 476 467.00 | | 3 440 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 576.00 | 101 568.00 | | 93 576.00 |
DK Provisions réglementées | 20 010.00 | 140 068.00 | | 20 010.00 |
DL TOTAL (I) | 14 779 220.00 | 11 466 728.00 | | 14 779 220.00 |
DP Provisions pour risques | 1 551 537.00 | 1 266 643.00 | | 1 551 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 551 537.00 | 1 266 643.00 | | 1 551 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 105 460.00 | 25 593 067.00 | | 23 105 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 156.00 | 19 926.00 | | 54 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560 821.00 | 6 729 276.00 | | 6 560 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274 860.00 | 3 542 899.00 | | 4 274 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 429.00 | 797 868.00 | | 483 429.00 |
EA Autres dettes | 511 196.00 | 426 903.00 | | 511 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 989 921.00 | 46 109 941.00 | | 43 989 921.00 |
ED (V) | 271.00 | 4 424.00 | | 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 320 949.00 | 58 847 735.00 | | 60 320 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 915 870.00 | 39 009 505.00 | | 38 915 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 006 889.00 | 16 003 792.00 | | 16 006 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 630.00 | 170 824.00 | 206 454.00 | 35 630.00 |
FD Production vendue biens | 19 108 500.00 | 34 684 311.00 | 53 792 811.00 | 19 108 500.00 |
FG Production vendue services | 1 130 036.00 | 433 868.00 | 1 563 904.00 | 1 130 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 274 166.00 | 35 289 004.00 | 55 563 169.00 | 20 274 166.00 |
FM Production stockée | | | 436 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | -6 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 317 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 458 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 155 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 349 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 319 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 551 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 316 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 617 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 977.00 | 3 088.00 | | 13 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 992.00 | 222 881.00 | | 7 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 059.00 | 120 059.00 | | 125 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 028.00 | 346 028.00 | | 147 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 263.00 | 2 225.00 | | 20 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 258 300.00 | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 832.00 | 265 525.00 | | 20 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 197.00 | 80 503.00 | | 126 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 469.00 | | | 303 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 477 931.00 | 53 432 288.00 | | 58 477 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 037 388.00 | 54 908 756.00 | | 55 037 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 440 543.00 | -1 476 467.00 | | 3 440 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 685 106.00 | | | 64 685 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 286 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 455 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 663.00 | | | 565 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 960 919.00 | | | 63 960 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 028 124.00 | 5 298 710.00 | 2 511 870.00 | 43 028 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 002.00 | 26 175.00 | 34 559.00 | 543 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 485 122.00 | 5 272 536.00 | 2 477 311.00 | 42 485 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 068.00 | | 120 059.00 | 140 068.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266 643.00 | 1 551 537.00 | 1 266 643.00 | 1 266 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406 711.00 | 1 551 537.00 | 1 386 702.00 | 1 406 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 551 537.00 | 1 261 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560 821.00 | 6 560 821.00 | | 6 560 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 429.00 | 483 429.00 | | 483 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 511 196.00 | 9 511 196.00 | | 9 511 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
UX Autres créances clients | 10 396 261.00 | | | 10 396 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 006 889.00 | 16 006 889.00 | | 16 006 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 098 571.00 | 2 078 676.00 | 5 019 895.00 | 7 098 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491 532.00 | | | 2 491 532.00 |
VP Divers | 3 398 489.00 | | | 3 398 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274 860.00 | 4 274 860.00 | | 4 274 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 886 518.00 | 13 826 693.00 | 59 825.00 | 13 886 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 935 765.00 | 38 915 870.00 | 5 019 895.00 | 43 935 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |