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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 701.00 | 13 559.00 | 11 142.00 | 24 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 151.00 | 13 559.00 | 11 592.00 | 25 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
BZ Autres créances | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 647.00 | | 225 647.00 | 225 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 798.00 | 13 559.00 | 237 238.00 | 250 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 761.00 | 63 761.00 | | 73 761.00 |
DH Report à nouveau | 45 679.00 | 19 418.00 | | 45 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 524.00 | 36 261.00 | | 4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 132 763.00 | 128 240.00 | | 132 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 937.00 | 27 453.00 | | 24 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 34 861.00 | | 20 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 902.00 | 37 886.00 | | 37 902.00 |
EA Autres dettes | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 475.00 | 100 201.00 | | 104 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 238.00 | 228 440.00 | | 237 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 475.00 | 100 201.00 | | 104 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 320.00 | | 302 320.00 | 302 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 320.00 | | 302 320.00 | 302 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 537.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 537.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -537.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 5 664.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 855.00 | 404 725.00 | | 303 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 331.00 | 368 464.00 | | 299 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 524.00 | 36 261.00 | | 4 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 909.00 | | 6 242.00 | 18 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 459.00 | | 6 242.00 | 18 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 881.00 | 2 678.00 | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | 2 678.00 | | 10 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
VB T. V. A. | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VP Divers | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 475.00 | 104 475.00 | | 104 475.00 |