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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 815.00 | | 1 112 815.00 | 1 112 815.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 352.00 | | 1 209 352.00 | 1 209 352.00 |
CU Autres participations | 1 112 769.00 | | 1 112 769.00 | 1 112 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 830 747.00 | 744 768.00 | | 830 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 325.00 | 85 979.00 | | 88 325.00 |
DK Provisions réglementées | 18 353.00 | 14 399.00 | | 18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 946 225.00 | 853 946.00 | | 946 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 401.00 | 286 651.00 | | 205 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 371.00 | 73 781.00 | | 52 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 267.00 | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409.00 | 2 959.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 127.00 | 364 658.00 | | 263 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 352.00 | 1 218 604.00 | | 1 209 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 432.00 | 159 716.00 | | 141 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | -3 954.00 | | -3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 84.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 890.00 | 171 718.00 | | 170 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 565.00 | 85 739.00 | | 82 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 325.00 | 85 979.00 | | 88 325.00 |