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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 529.00 | 28 190.00 | 9 339.00 | 37 529.00 |
AH Fonds commercial | 2 108 078.00 | | 2 108 078.00 | 2 108 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 774.00 | 160 607.00 | 156 167.00 | 316 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 117.00 | | 127 117.00 | 127 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 716.00 | 188 797.00 | 3 062 919.00 | 3 251 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 560.00 | 243 452.00 | 1 770 108.00 | 2 013 560.00 |
BZ Autres créances | 215 317.00 | | 215 317.00 | 215 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 639 068.00 | | 639 068.00 | 639 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 083.00 | 243 452.00 | 2 650 632.00 | 2 894 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 800.00 | 432 250.00 | 5 713 550.00 | 6 145 800.00 |
CU Autres participations | 644 918.00 | | 644 918.00 | 644 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 040.00 | 39 007.00 | | 49 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 790.00 | 823 167.00 | | 1 013 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 717.00 | 200 655.00 | | 308 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 547.00 | 2 362 829.00 | | 2 671 547.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 45 172.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 45 172.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 374.00 | 1 402 276.00 | | 1 191 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 717.00 | 850 269.00 | | 801 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 057.00 | 1 020 913.00 | | 968 057.00 |
EA Autres dettes | 20 856.00 | 20 958.00 | | 20 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 982 003.00 | 3 318 978.00 | | 2 982 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 550.00 | 5 726 978.00 | | 5 713 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 440 968.00 | | 4 440 968.00 | 4 440 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 968.00 | | 4 440 968.00 | 4 440 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 617.00 | |
GE Autres charges | | | 117 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 438.00 | 11 026.00 | | 15 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 172.00 | 23 729.00 | | 25 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 401.00 | 34 757.00 | | 43 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 214.00 | 7 229.00 | | 10 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 214.00 | 7 229.00 | | 50 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 813.00 | 27 529.00 | | -6 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 894.00 | 39 522.00 | | 110 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 746.00 | 4 272 374.00 | | 4 695 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 029.00 | 4 071 718.00 | | 4 387 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 717.00 | 200 655.00 | | 308 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 251.00 | | 239 951.00 | 3 245 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 680.00 | 789 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 485.00 | 3 251 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 348.00 | 2 145 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 457.00 | 316 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142 931.00 | | 10 025.00 | 2 142 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 521.00 | | 154 710.00 | 357 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 799.00 | | 75 216.00 | 719 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 715.00 | 34 887.00 | 227 805.00 | 381 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 215.00 | 785.00 | 25 000.00 | 24 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 729.00 | 5 809.00 | 7 348.00 | 29 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 771.00 | 28 293.00 | 195 457.00 | 327 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 172.00 | 40 000.00 | 25 172.00 | 45 172.00 |
6T Sur comptes clients | 216 375.00 | 149 617.00 | 122 540.00 | 216 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 375.00 | 149 617.00 | 122 540.00 | 216 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 548.00 | 189 617.00 | 147 712.00 | 261 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 617.00 | 122 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 25 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 717.00 | 801 717.00 | | 801 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 817.00 | 276 817.00 | | 276 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 023.00 | 271 023.00 | | 271 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 151.00 | | | 1 935 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
VB T. V. A. | 136 362.00 | | | 136 362.00 |
VC Groupe et associés | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 374.00 | 313 624.00 | 840 452.00 | 1 191 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 048.00 | | | 346 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 432.00 | 2 255 015.00 | 144 417.00 | 2 399 432.00 |
VW T.V.A. | 410 621.00 | 410 621.00 | | 410 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 003.00 | 2 104 253.00 | 840 452.00 | 2 982 003.00 |