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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 51 860.00 | 32 484.00 | 19 376.00 | 51 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 605.00 | 92 591.00 | 30 015.00 | 122 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 222.00 | 180 119.00 | 57 104.00 | 237 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 604.00 | 306 034.00 | 183 570.00 | 489 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BT Marchandises | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 701.00 | | 495 701.00 | 495 701.00 |
BZ Autres créances | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CF Disponibilités | 333 753.00 | | 333 753.00 | 333 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 124.00 | | 917 124.00 | 917 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 727.00 | 306 034.00 | 1 100 694.00 | 1 406 727.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 316 682.00 | 311 850.00 | | 316 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 723.00 | 54 833.00 | | 42 723.00 |
DL TOTAL (I) | 716 905.00 | 724 182.00 | | 716 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 767.00 | 85 098.00 | | 60 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 546.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 366.00 | 190 229.00 | | 269 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 119.00 | 62 417.00 | | 45 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
EA Autres dettes | 7 718.00 | 9 655.00 | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 789.00 | 348 731.00 | | 383 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 694.00 | 1 072 913.00 | | 1 100 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 663.00 | 295 814.00 | | 354 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 225.00 | | 2 009 225.00 | 2 009 225.00 |
FG Production vendue services | 133 225.00 | 9 480.00 | 142 705.00 | 133 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 450.00 | 9 480.00 | 2 151 930.00 | 2 142 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 218.00 | |
GE Autres charges | | | 19 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 301.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 041.00 | -90.00 | | 35 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 14 019.00 | | 8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 258.00 | 2 072 948.00 | | 2 212 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 535.00 | 2 018 116.00 | | 2 169 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 723.00 | 54 833.00 | | 42 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 871.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 304.00 | | 7 800.00 | 640 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 500.00 | 489 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 500.00 | 411 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 388.00 | | 7 800.00 | 562 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 315.00 | 37 218.00 | 158 500.00 | 427 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 475.00 | 37 218.00 | 158 500.00 | 426 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 366.00 | 269 366.00 | | 269 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 701.00 | | | 495 701.00 |
VB T. V. A. | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 767.00 | 32 461.00 | 28 306.00 | 60 767.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 892.00 | 523 892.00 | 2 000.00 | 525 892.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 789.00 | 354 664.00 | 29 125.00 | 383 789.00 |