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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | 2 108.00 | 77.00 | 2 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 544.00 | 2 108.00 | 429 436.00 | 431 544.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 245.00 | 2 108.00 | 452 137.00 | 454 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 590.00 | | 389 590.00 | 389 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 417.00 | 363 299.00 | | 384 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 030.00 | 21 117.00 | | 8 030.00 |
DL TOTAL (I) | 403 446.00 | 395 417.00 | | 403 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 174.00 | 26 257.00 | | 18 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 678.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622.00 | 1 624.00 | | 1 622.00 |
EA Autres dettes | 28 203.00 | 18 668.00 | | 28 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 691.00 | 47 227.00 | | 48 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 137.00 | 442 644.00 | | 452 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 691.00 | 47 227.00 | | 48 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 820.00 | 95 158.00 | | 76 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 791.00 | 74 041.00 | | 68 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 030.00 | 21 117.00 | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 282.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 282.00 | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VI Groupe et associés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 565.00 | 5 795.00 | 39 770.00 | 45 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |