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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 1 381.00 | 1 394.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 875.00 | 17 333.00 | 23 542.00 | 40 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 651.00 | 18 714.00 | 24 936.00 | 43 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 683.00 | | 169 683.00 | 169 683.00 |
BZ Autres créances | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
CF Disponibilités | 58 459.00 | | 58 459.00 | 58 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 152.00 | | 372 152.00 | 372 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 803.00 | 18 714.00 | 397 088.00 | 415 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DH Report à nouveau | -19 232.00 | | | -19 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 886.00 | | | -49 886.00 |
DL TOTAL (I) | -36 868.00 | | | -36 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 937.00 | | | 278 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
EA Autres dettes | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 957.00 | | | 433 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 088.00 | | | 397 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 957.00 | | | 433 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 751.00 | 13 800.00 | | 36 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 43 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 43 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 751.00 | 13 800.00 | | 36 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 822.00 | 9 246.00 | 354.00 | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822.00 | 9 246.00 | 354.00 | 9 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 937.00 | 278 937.00 | | 278 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UX Autres créances clients | 169 683.00 | | | 169 683.00 |
VB T. V. A. | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VI Groupe et associés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VP Divers | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 268.00 | 227 268.00 | | 227 268.00 |
VW T.V.A. | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 957.00 | 433 957.00 | | 433 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
ST Autres comptes | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 121.00 | | | 165 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 232.00 | | | 175 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 641.00 | | | 437 641.00 |