| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 2 747.00 | 1 374.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 893.00 | 11 668.00 | 5 225.00 | 16 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 264.00 | 14 415.00 | 6 849.00 | 21 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CF Disponibilités | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 092.00 | | 113 092.00 | 113 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 357.00 | 14 415.00 | 119 942.00 | 134 357.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 018.00 | 74 503.00 | | 83 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766.00 | 8 515.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 85 884.00 | 84 118.00 | | 85 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 678.00 | 7 512.00 | | 4 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 761.00 | 27 166.00 | | 13 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 9 737.00 | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 582.00 | 19 686.00 | | 12 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 058.00 | 64 101.00 | | 34 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 942.00 | 148 219.00 | | 119 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 307.00 | 59 424.00 | | 32 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 199.00 | 4 216.00 | | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 199.00 | 4 216.00 | | 10 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 9.00 | 9.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 678.00 | 2 927.00 | 1 751.00 | 4 678.00 |
VI Groupe et associés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VP Divers | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 058.00 | 32 307.00 | 1 751.00 | 34 058.00 |