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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 563.00 | 16 872.00 | 49 691.00 | 66 563.00 |
AP Constructions | 9 291.00 | 898.00 | 8 393.00 | 9 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 372.00 | 10 679.00 | 4 694.00 | 15 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 669.00 | 124 228.00 | 108 441.00 | 232 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 073.00 | 167 176.00 | 181 897.00 | 349 073.00 |
BT Marchandises | 850 195.00 | | 850 195.00 | 850 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BZ Autres créances | 108 655.00 | | 108 655.00 | 108 655.00 |
CF Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 291.00 | | 1 075 291.00 | 1 075 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 364.00 | 167 176.00 | 1 257 188.00 | 1 424 364.00 |
CU Autres participations | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 827.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 997.00 | 40 394.00 | | 32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 229 218.00 | 196 221.00 | | 229 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 708.00 | 432 975.00 | | 323 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 031.00 | 182 524.00 | | 171 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 110.00 | 367 669.00 | | 419 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 694.00 | 65 958.00 | | 89 694.00 |
EA Autres dettes | 24 426.00 | 27 419.00 | | 24 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 969.00 | 1 076 544.00 | | 1 027 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 188.00 | 1 272 765.00 | | 1 257 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 465.00 | 801 681.00 | | 845 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 161.00 | 8 161.00 | 2 269 322.00 | 2 261 161.00 |
FG Production vendue services | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 748.00 | 8 161.00 | 2 347 909.00 | 2 339 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 730.00 | |
GE Autres charges | | | 24 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 17 000.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 17 000.00 | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 196.00 | 16 877.00 | | 6 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545.00 | 16 877.00 | | 6 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | 123.00 | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 558.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 883.00 | 2 459 223.00 | | 2 387 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 886.00 | 2 418 829.00 | | 2 354 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 997.00 | 40 394.00 | | 32 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 224.00 | | 23 288.00 | 358 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 439.00 | 349 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 439.00 | 257 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 482.00 | | 23 288.00 | 266 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 690.00 | 27 730.00 | 26 243.00 | 165 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 985.00 | 5 887.00 | | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 205.00 | 21 842.00 | 26 243.00 | 140 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 110.00 | 419 110.00 | | 419 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 577.00 | 107 073.00 | 182 504.00 | 289 577.00 |
VI Groupe et associés | 171 031.00 | 171 031.00 | | 171 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 023.00 | | | 139 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 284.00 | 221 500.00 | 8 784.00 | 230 284.00 |
VW T.V.A. | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 969.00 | 845 465.00 | 182 504.00 | 1 027 969.00 |