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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 209.00 | 28 121.00 | 2 088.00 | 30 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 149.00 | 815.00 | 7 334.00 | 8 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 582.00 | 66 380.00 | 18 202.00 | 84 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 062.00 | 62 894.00 | 28 168.00 | 91 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 002.00 | 158 210.00 | 58 792.00 | 217 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BN En cours de production de biens | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 642.00 | | 63 642.00 | 63 642.00 |
BZ Autres créances | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CF Disponibilités | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 811.00 | | 195 811.00 | 195 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 813.00 | 158 210.00 | 254 603.00 | 412 813.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 806.00 | -56 946.00 | | -83 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 361.00 | -26 860.00 | | 51 361.00 |
DL TOTAL (I) | 141 555.00 | 90 194.00 | | 141 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 005.00 | 33 621.00 | | 38 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | 10 500.00 | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | 28 617.00 | | 18 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 565.00 | 38 495.00 | | 46 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 049.00 | 111 232.00 | | 113 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 603.00 | 201 426.00 | | 254 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 049.00 | 111 232.00 | | 113 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 197.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 980.00 | | 468 980.00 | 468 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 980.00 | | 468 980.00 | 468 980.00 |
FM Production stockée | | | 46 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 945.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 25 260.00 | | 2 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | 25 260.00 | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | -25 260.00 | | -3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | -384.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 792.00 | 373 289.00 | | 527 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 432.00 | 400 149.00 | | 476 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 361.00 | -26 860.00 | | 51 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 310.00 | | 4 095.00 | 232 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 404.00 | 217 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 404.00 | 183 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 101.00 | | 4 095.00 | 199 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 353.00 | 41 261.00 | 19 404.00 | 136 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 094.00 | 4 027.00 | | 24 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 259.00 | 37 234.00 | 19 404.00 | 112 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
UX Autres créances clients | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
VB T. V. A. | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 805.00 | 17 533.00 | 20 272.00 | 37 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VP Divers | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
VW T.V.A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 049.00 | 92 777.00 | 20 272.00 | 113 049.00 |