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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 552.00 | 14 771.00 | 35 781.00 | 50 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 026.00 | 2 848.00 | 2 178.00 | 5 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 919.00 | 17 619.00 | 251 299.00 | 268 919.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 163.00 | 833.00 | 63 329.00 | 64 163.00 |
BZ Autres créances | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 386.00 | 833.00 | 173 552.00 | 174 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 305.00 | 18 453.00 | 424 852.00 | 443 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 151.00 | 53 465.00 | | 58 151.00 |
DL TOTAL (I) | 131 616.00 | 73 465.00 | | 131 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 790.00 | 200 045.00 | | 165 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 578.00 | 12 638.00 | | 13 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 007.00 | 45 549.00 | | 64 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 858.00 | 44 807.00 | | 49 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 235.00 | 303 040.00 | | 293 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 852.00 | 376 505.00 | | 424 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 017.00 | 141 641.00 | | 164 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 140.00 | | 438 140.00 | 438 140.00 |
FG Production vendue services | 288 817.00 | | 288 817.00 | 288 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 958.00 | | 726 958.00 | 726 958.00 |
FM Production stockée | | | -40.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | 12 195.00 | | 13 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 244.00 | 669 185.00 | | 742 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 093.00 | 615 719.00 | | 684 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 151.00 | 53 465.00 | | 58 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583.00 | 6 624.00 | | 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 6 624.00 | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 791.00 | 36 572.00 | 129 218.00 | 165 791.00 |
VI Groupe et associés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VP Divers | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 235.00 | 164 017.00 | 129 218.00 | 293 235.00 |