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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 185.00 | 2 967.00 | 12 218.00 | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 817.00 | 31 852.00 | 147 965.00 | 179 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 102.00 | 34 819.00 | 605 283.00 | 640 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 599.00 | | 179 599.00 | 179 599.00 |
BZ Autres créances | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 001.00 | | 302 001.00 | 302 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 104.00 | 34 819.00 | 907 284.00 | 942 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
DL TOTAL (I) | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 352.00 | | | 577 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 592.00 | | | 801 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 284.00 | | | 907 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 865 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 883.00 | | | -8 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 512.00 | | | 917 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 897.00 | | | 842 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 151.00 | 1 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 151.00 | 1 332.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
UX Autres créances clients | 179 599.00 | | | 179 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 352.00 | 89 791.00 | 373 431.00 | 577 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
VP Divers | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 563.00 | 206 563.00 | | 206 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 592.00 | 314 031.00 | 373 431.00 | 801 592.00 |