| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 530.00 | 4 419.00 | 67 111.00 | 71 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 029.00 | 14 067.00 | 122 962.00 | 137 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 646.00 | 18 486.00 | 335 160.00 | 353 646.00 |
BT Marchandises | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BZ Autres créances | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CF Disponibilités | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 789.00 | | 176 789.00 | 176 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 435.00 | 18 486.00 | 511 949.00 | 530 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 633.00 | | | 182 633.00 |
DL TOTAL (I) | 183 633.00 | | | 183 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 476.00 | | | 202 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 316.00 | | | 328 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 949.00 | | | 511 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 316.00 | | | 328 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 191.00 | | 1 286 191.00 | 1 286 191.00 |
FG Production vendue services | 1 410 424.00 | | 1 410 424.00 | 1 410 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 616.00 | | 2 696 616.00 | 2 696 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 486.00 | |
GE Autres charges | | | 22 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 504.00 | | | -6 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 758.00 | | | 2 713 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 126.00 | | | 2 531 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 633.00 | | | 182 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 353 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 296.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
UX Autres créances clients | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VB T. V. A. | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 791.00 | 117 791.00 | | 117 791.00 |
VW T.V.A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 316.00 | 328 316.00 | | 328 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 743.00 | | | 198 743.00 |
ST Autres comptes | 309 328.00 | | | 309 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 527.00 | | | 470 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 180.00 | | | 448 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 134.00 | | | 243 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 563.00 | | | 1 005 563.00 |