| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 112.00 | 3 387.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 638.00 | 3 942.00 | 9 695.00 | 13 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 138.00 | 5 054.00 | 363 083.00 | 368 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 093.00 | 187.00 | 275 905.00 | 276 093.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 72 897.00 | | 72 897.00 | 72 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 536.00 | 187.00 | 356 348.00 | 356 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 674.00 | 5 242.00 | 719 431.00 | 724 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
DL TOTAL (I) | 133 842.00 | | | 133 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 357.00 | | | 366 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
EA Autres dettes | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 589.00 | | | 585 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 431.00 | | | 719 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 370.00 | | | 279 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 789.00 | 4 963.00 | 1 206 753.00 | 1 201 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 789.00 | 4 963.00 | 1 206 753.00 | 1 201 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 911.00 | | | -23 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 163.00 | | | 1 208 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 821.00 | | | 1 105 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 138.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 055.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 538.00 | 110 538.00 | | 110 538.00 |
UX Autres créances clients | 276 093.00 | | | 276 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 106.00 | 59 887.00 | 247 356.00 | 366 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VP Divers | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 639.00 | 283 402.00 | 237.00 | 283 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 589.00 | 279 371.00 | 247 356.00 | 585 589.00 |