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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 7 923.00 | 1 122.00 | 9 045.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 927.00 | 81 304.00 | 8 623.00 | 89 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 710.00 | 196 303.00 | 56 408.00 | 252 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 400.00 | 285 530.00 | 337 870.00 | 623 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BT Marchandises | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 663.00 | 20 918.00 | 450 746.00 | 471 663.00 |
BZ Autres créances | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 531.00 | | 201 531.00 | 201 531.00 |
CF Disponibilités | 245 774.00 | | 245 774.00 | 245 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 029.00 | 20 918.00 | 1 045 112.00 | 1 066 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 430.00 | 306 448.00 | 1 382 982.00 | 1 689 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 295 873.00 | | | 295 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
DL TOTAL (I) | 731 633.00 | | | 731 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 830.00 | | | 248 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 344.00 | | | 357 344.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 350.00 | | | 651 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 982.00 | | | 1 382 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 304.00 | | | 650 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 309.00 | | 1 526 309.00 | 1 526 309.00 |
FD Production vendue biens | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
FG Production vendue services | 779 360.00 | | 779 360.00 | 779 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 713.00 | | 2 349 713.00 | 2 349 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 139.00 | | | 2 369 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 279.00 | | | 2 207 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 605.00 | | 27 214.00 | 625 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 418.00 | 623 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 622.00 | 280 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 796.00 | 342 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 026.00 | | | 289 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 220.00 | | 27 214.00 | 336 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 790.00 | 33 158.00 | 29 418.00 | 281 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | 2 165.00 | 8 622.00 | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 410.00 | 30 993.00 | 20 796.00 | 267 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 774.00 | 144.00 | | 20 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 774.00 | 144.00 | | 20 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 830.00 | 248 830.00 | | 248 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 446 473.00 | | | 446 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VC Groupe et associés | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VI Groupe et associés | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 349.00 | 513 799.00 | 25 550.00 | 539 349.00 |
VW T.V.A. | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 304.00 | 650 304.00 | | 650 304.00 |