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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 090 405.00 | 2 554 711.00 | 1 535 693.00 | 4 090 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 054.00 | 35 250.00 | 8 803.00 | 44 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 953.00 | 65 388.00 | 10 565.00 | 75 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 017.00 | 2 655 350.00 | 1 565 667.00 | 4 221 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 780.00 | | 193 780.00 | 193 780.00 |
BZ Autres créances | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 414.00 | | 340 414.00 | 340 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 432.00 | 2 655 350.00 | 1 906 081.00 | 4 561 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 706.00 | | | 245 706.00 |
DL TOTAL (I) | 796 250.00 | | | 796 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 176.00 | | | 807 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 830.00 | | | 1 109 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 081.00 | | | 1 906 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 940.00 | | | 1 039 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 454.00 | | | 5 170 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 221 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 210 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 159 544.00 | | | 5 159 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900 948.00 | 378 146.00 | 1 623 744.00 | 3 900 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 948.00 | 378 146.00 | 1 623 744.00 | 3 900 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 776.00 | 807 776.00 | | 807 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 193 780.00 | | | 193 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 618.00 | 45 728.00 | 69 890.00 | 115 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
VP Divers | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 886.00 | 275 296.00 | 10 590.00 | 285 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 831.00 | 1 039 941.00 | 69 890.00 | 1 109 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
ST Autres comptes | 615 004.00 | | | 615 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 664 422.00 | | | 1 664 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 832 529.00 | | | 832 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 189.00 | | | 240 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 491.00 | | | 214 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 311 377.00 | | | 2 311 377.00 |