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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 584.00 | 365.00 | 5 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 048.00 | 73 042.00 | 44 006.00 | 117 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 977.00 | 78 626.00 | 107 351.00 | 185 977.00 |
BT Marchandises | 113 321.00 | 24 931.00 | 88 390.00 | 113 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
BZ Autres créances | 197 021.00 | | 197 021.00 | 197 021.00 |
CF Disponibilités | 1 037 193.00 | | 1 037 193.00 | 1 037 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 453.00 | 24 931.00 | 1 512 522.00 | 1 537 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 430.00 | 103 557.00 | 1 619 874.00 | 1 723 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 780.00 | | | -1 132 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 638.00 | | | -239 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 357 173.00 | | | -1 357 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 976.00 | | | 2 691 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 198.00 | | | 107 198.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 046.00 | | | 2 977 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 874.00 | | | 1 619 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 046.00 | | | 2 977 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 350.00 | | 2 401.00 | 190 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 774.00 | 185 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 774.00 | 117 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 724.00 | | 225.00 | 60 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 646.00 | | 2 176.00 | 121 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 115.00 | 20 284.00 | 6 774.00 | 65 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | 370.00 | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 901.00 | 19 915.00 | 6 774.00 | 59 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 219.00 | 1 712.00 | | 23 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 219.00 | 1 712.00 | | 23 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 219.00 | 1 712.00 | | 23 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 976.00 | 2 691 976.00 | | 2 691 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
VI Groupe et associés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 360.00 | | | 172 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 919.00 | 386 939.00 | 7 980.00 | 394 919.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 046.00 | 2 977 046.00 | | 2 977 046.00 |