| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 052.00 | 12 831.00 | 221.00 | 13 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 1 902.00 | 578.00 | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 163.00 | 55 268.00 | 32 896.00 | 88 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 525.00 | 70 001.00 | 37 524.00 | 107 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 495.00 | | 237 495.00 | 237 495.00 |
BZ Autres créances | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
CF Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 742.00 | | 361 742.00 | 361 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 267.00 | 70 001.00 | 399 266.00 | 469 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 352.00 | 180 436.00 | | 189 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 524.00 | 8 916.00 | | -44 524.00 |
DL TOTAL (I) | 153 213.00 | 197 737.00 | | 153 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 198.00 | 43 290.00 | | 25 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 241.00 | 7 518.00 | | 15 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | 123 048.00 | | 82 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 000.00 | 139 701.00 | | 123 000.00 |
EA Autres dettes | | 12 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 053.00 | 325 673.00 | | 246 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 266.00 | 523 410.00 | | 399 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 257.00 | 301 241.00 | | 234 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 987.00 | | 744 987.00 | 744 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 987.00 | | 744 987.00 | 744 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 518.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 814.00 | 14 838.00 | | 26 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 17 116.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -3 553.00 | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 895.00 | 975 492.00 | | 771 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 419.00 | 966 576.00 | | 816 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 524.00 | 8 916.00 | | -44 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 352.00 | 19 954.00 | | 26 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 684.00 | | 1 019.00 | 107 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 107 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 178.00 | 13 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 211.00 | | 1 019.00 | 13 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 661.00 | 14 518.00 | 1 178.00 | 56 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 917.00 | 1 092.00 | 1 178.00 | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 744.00 | 13 425.00 | | 43 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 237 495.00 | | | 237 495.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 432.00 | 12 636.00 | 11 796.00 | 24 432.00 |
VI Groupe et associés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 268.00 | 288 268.00 | | 288 268.00 |
VW T.V.A. | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 053.00 | 234 257.00 | 11 796.00 | 246 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 337.00 | 9 286.00 | | 6 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 661.00 | 16.00 | | 661.00 |
ST Autres comptes | 145 489.00 | 167 703.00 | | 145 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 230.00 | 26 513.00 | | 24 230.00 |
YT Sous‐traitance | 15 550.00 | 28 547.00 | | 15 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 972.00 | 8 482.00 | | 29 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 763.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 125.00 | 11 049.00 | | 8 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 014.00 | 87 351.00 | | 47 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 170.00 | 51 626.00 | | 38 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 903.00 | 231 260.00 | | 215 903.00 |