| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AH Fonds commercial | 510 547.00 | | 510 547.00 | 510 547.00 |
AN Terrains | 1 505 343.00 | 213 196.00 | 1 292 147.00 | 1 505 343.00 |
AP Constructions | 6 484 189.00 | 3 727 892.00 | 2 756 298.00 | 6 484 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 676.00 | 1 212 559.00 | 516 118.00 | 1 728 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 165.00 | 184 875.00 | 114 291.00 | 299 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 862 999.00 | 5 349 753.00 | 5 513 246.00 | 10 862 999.00 |
BT Marchandises | 1 804 519.00 | | 1 804 519.00 | 1 804 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 614.00 | 3 414.00 | 86 200.00 | 89 614.00 |
BZ Autres créances | 510 841.00 | | 510 841.00 | 510 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 299 038.00 | | 299 038.00 | 299 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 159.00 | 3 414.00 | 2 766 745.00 | 2 770 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 633 158.00 | 5 353 167.00 | 8 279 990.00 | 13 633 158.00 |
CU Autres participations | 246 390.00 | | 246 390.00 | 246 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 834.00 | 363 834.00 | | 363 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
DG Autres réserves | 977 583.00 | 1 029 420.00 | | 977 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 555.00 | 298 163.00 | | 322 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 728.00 | 1 738 173.00 | | 1 710 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 790 626.00 | 4 004 966.00 | | 3 790 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 502.00 | 106 871.00 | | 72 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 885.00 | 1 958 077.00 | | 2 093 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 576.00 | 629 051.00 | | 611 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 2 097.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 11.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 569 263.00 | 6 701 073.00 | | 6 569 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 990.00 | 8 439 246.00 | | 8 279 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 045.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 341 399.00 | | 25 341 399.00 | 25 341 399.00 |
FG Production vendue services | 341 368.00 | | 341 368.00 | 341 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 682 766.00 | | 25 682 766.00 | 25 682 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 713 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 068 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 328 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 403.00 | 29 687.00 | | 2 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 639.00 | 3 000.00 | | 43 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 042.00 | 32 687.00 | | 46 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 858.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 379.00 | 201.00 | | 38 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 785.00 | 17 088.00 | | 38 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 257.00 | 15 599.00 | | 7 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 484.00 | 44 893.00 | | 20 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 666.00 | 30 584.00 | | -71 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 760 448.00 | 24 172 719.00 | | 25 760 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 437 893.00 | 23 874 556.00 | | 25 437 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 555.00 | 298 163.00 | | 322 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 578 592.00 | | 373 029.00 | 10 578 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 622.00 | 10 862 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 622.00 | 10 041 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 779.00 | | | 521 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 756 967.00 | | 373 029.00 | 9 756 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 846.00 | | | 299 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 613.00 | 667 383.00 | 50 243.00 | 4 732 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 721 381.00 | 667 383.00 | 50 243.00 | 4 721 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 3 414.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 297.00 | 3 414.00 | 6 297.00 | 6 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297.00 | 3 414.00 | 6 297.00 | 6 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 414.00 | 6 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 885.00 | 2 093 885.00 | | 2 093 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 439.00 | 298 439.00 | | 298 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 158.00 | 165 158.00 | | 165 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
UX Autres créances clients | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
VC Groupe et associés | 201 337.00 | | | 201 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 790 526.00 | 555 638.00 | 1 837 625.00 | 3 790 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 159.00 | | | 533 159.00 |
VP Divers | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 608.00 | 665 765.00 | 51 844.00 | 717 608.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 263.00 | 3 334 374.00 | 1 837 625.00 | 6 569 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |