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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 635.00 | 22 273.00 | 362.00 | 22 635.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 061.00 | 101 820.00 | 93 242.00 | 195 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 039.00 | 144 068.00 | 211 971.00 | 356 039.00 |
BT Marchandises | 880 562.00 | | 880 562.00 | 880 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 372.00 | | 1 001 372.00 | 1 001 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 410.00 | 144 068.00 | 1 213 343.00 | 1 357 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 833 699.00 | 822 483.00 | | 833 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 823.00 | 11 216.00 | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 881 454.00 | 875 631.00 | | 881 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 656.00 | 58 084.00 | | 139 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | 5 425.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 690.00 | 177 063.00 | | 105 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 196.00 | 70 143.00 | | 79 196.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 888.00 | 312 925.00 | | 331 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 343.00 | 1 219 556.00 | | 1 213 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 334.00 | 312 925.00 | | 232 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 490.00 | 38 041.00 | | 15 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 512.00 | | 205 988.00 | 199 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 462.00 | 356 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 462.00 | 215 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 986.00 | | 111 649.00 | 20 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 158.00 | | 94 339.00 | 170 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 618.00 | 16 697.00 | 37 247.00 | 164 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 986.00 | 1 287.00 | | 20 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 632.00 | 15 410.00 | 37 247.00 | 143 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 166.00 | 24 612.00 | 70 698.00 | 124 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VP Divers | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 441.00 | 67 074.00 | 8 367.00 | 75 441.00 |
VW T.V.A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 888.00 | 232 334.00 | 70 698.00 | 331 888.00 |