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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
AP Constructions | 1 308 572.00 | 852 377.00 | 456 195.00 | 1 308 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 613.00 | 966 431.00 | 159 182.00 | 1 125 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 060.00 | 454 470.00 | 18 590.00 | 473 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 949.00 | 2 273 278.00 | 650 672.00 | 2 923 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 098.00 | | 102 098.00 | 102 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 510.00 | | 475 510.00 | 475 510.00 |
BZ Autres créances | 585 905.00 | | 585 905.00 | 585 905.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 654.00 | | 1 192 654.00 | 1 192 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 604.00 | 2 273 278.00 | 1 843 326.00 | 4 116 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DG Autres réserves | 388 731.00 | | | 388 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
DK Provisions réglementées | 197 545.00 | | | 197 545.00 |
DL TOTAL (I) | 663 522.00 | | | 663 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 650.00 | | | 610 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 566.00 | | | 239 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 929.00 | | | 184 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 403.00 | | | 123 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 804.00 | | | 1 179 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 326.00 | | | 1 843 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 087.00 | | | 771 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 404.00 | | | 131 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 514.00 | | 157 514.00 | 157 514.00 |
FG Production vendue services | 393 466.00 | | 393 466.00 | 393 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 980.00 | | 550 980.00 | 550 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 777.00 | | | 594 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 818.00 | | | 557 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 699.00 | | 22 250.00 | 2 901 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 827.00 | | 22 250.00 | 2 900 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 103.00 | 118 175.00 | | 2 155 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 103.00 | 118 175.00 | | 2 155 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 929.00 | 184 929.00 | | 184 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UX Autres créances clients | 475 510.00 | | | 475 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VC Groupe et associés | 469 034.00 | | | 469 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 650.00 | 223 189.00 | 230 318.00 | 610 650.00 |
VI Groupe et associés | 239 566.00 | 239 566.00 | | 239 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 913.00 | 1 080 913.00 | | 1 080 913.00 |
VW T.V.A. | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 548.00 | 771 087.00 | 230 318.00 | 1 158 548.00 |