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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
AP Constructions | 312 428.00 | 229 418.00 | 83 009.00 | 312 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 864.00 | 201 951.00 | 42 912.00 | 244 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 679.00 | 54 267.00 | 1 412.00 | 55 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 236.00 | 518 901.00 | 147 334.00 | 666 236.00 |
BT Marchandises | 160 512.00 | 3 838.00 | 156 673.00 | 160 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 465.00 | 9 215.00 | 181 249.00 | 190 465.00 |
BZ Autres créances | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
CF Disponibilités | 368 177.00 | | 368 177.00 | 368 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 857.00 | 13 054.00 | 777 803.00 | 790 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 093.00 | 531 955.00 | 925 137.00 | 1 457 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 538 250.00 | | | 538 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
DK Provisions réglementées | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DL TOTAL (I) | 630 531.00 | | | 630 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
EA Autres dettes | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 606.00 | | | 294 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 137.00 | | | 925 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 942.00 | | | 258 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 695.00 | | 528 695.00 | 528 695.00 |
FG Production vendue services | 561 519.00 | | 561 519.00 | 561 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 214.00 | | 1 090 214.00 | 1 090 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 439.00 | | | -6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 178.00 | | | 1 100 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 466.00 | | | 1 065 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 973.00 | | | 625 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 500.00 | | | 604 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 503.00 | 36 577.00 | 3 178.00 | 485 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 030.00 | 36 577.00 | 3 178.00 | 484 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 190 465.00 | | | 190 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 411.00 | 8 002.00 | 18 409.00 | 26 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VP Divers | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 167.00 | 262 167.00 | | 262 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 351.00 | 258 942.00 | 18 409.00 | 277 351.00 |