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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 286 726.00 | 274 387.00 | 12 339.00 | 286 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 161.00 | 70 928.00 | 4 232.00 | 75 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 065.00 | 120 875.00 | 1 190.00 | 122 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 309.00 | 467 662.00 | 63 646.00 | 531 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BT Marchandises | 1 007 709.00 | 32 470.00 | 975 239.00 | 1 007 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 455.00 | 5 102.00 | 221 352.00 | 226 455.00 |
BZ Autres créances | 125 651.00 | | 125 651.00 | 125 651.00 |
CF Disponibilités | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 086.00 | 37 572.00 | 1 350 513.00 | 1 388 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 395.00 | 505 234.00 | 1 414 160.00 | 1 919 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 279 619.00 | | | 279 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
DL TOTAL (I) | 519 566.00 | | | 519 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 980.00 | | | 392 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 773.00 | | | 280 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
EA Autres dettes | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 593.00 | | | 894 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 160.00 | | | 1 414 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 566.00 | | | 858 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 258.00 | | | 135 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 173 950.00 | | 4 173 950.00 | 4 173 950.00 |
FD Production vendue biens | -32 635.00 | | -32 635.00 | -32 635.00 |
FG Production vendue services | 551 387.00 | | 551 387.00 | 551 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 703.00 | | 4 692 703.00 | 4 692 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 910 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 470.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -5.00 | | | -5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 924.00 | | | 4 781 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 177.00 | | | 4 742 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 701.00 | | | 538 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 345.00 | | | 491 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 065.00 | 7 230.00 | 10 629.00 | 471 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 594.00 | 7 230.00 | 10 629.00 | 469 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 774.00 | 280 774.00 | | 280 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 226 455.00 | | | 226 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 258.00 | 135 258.00 | | 135 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 722.00 | 221 695.00 | 36 027.00 | 257 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VP Divers | 125 652.00 | | | 125 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 927.00 | 112 927.00 | | 112 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 574.00 | 356 322.00 | 6 252.00 | 362 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 594.00 | 858 566.00 | 36 027.00 | 894 594.00 |