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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 488.00 | 11 243.00 | 245.00 | 11 488.00 |
AH Fonds commercial | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 802.00 | 315 861.00 | 83 941.00 | 399 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 744.00 | 76 796.00 | 32 947.00 | 109 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 102.00 | 406 330.00 | 290 771.00 | 697 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BN En cours de production de biens | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 954.00 | 83 071.00 | 265 882.00 | 348 954.00 |
BZ Autres créances | 376 383.00 | | 376 383.00 | 376 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 171 231.00 | | 171 231.00 | 171 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 074.00 | 83 071.00 | 1 492 002.00 | 1 575 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 176.00 | 489 402.00 | 1 782 774.00 | 2 272 176.00 |
CU Autres participations | 95 150.00 | 2 430.00 | 92 720.00 | 95 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DG Autres réserves | 893 803.00 | | | 893 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 912.00 | | | 140 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 308.00 | | | 1 286 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167.00 | | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 837.00 | | | 272 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
EA Autres dettes | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 465.00 | | | 496 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 774.00 | | | 1 782 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 091.00 | | | 448 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 849.00 | | 1 219 849.00 | 1 219 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 849.00 | | 1 219 849.00 | 1 219 849.00 |
FM Production stockée | | | -2 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 171.00 | | | 1 263 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 258.00 | | | 1 122 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 912.00 | | | 140 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 308.00 | | 95 943.00 | 606 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 149.00 | 697 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 149.00 | 509 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 752.00 | | 20 943.00 | 493 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 332.00 | | 75 000.00 | 20 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 307.00 | 44 743.00 | 5 149.00 | 364 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | 613.00 | | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 677.00 | 44 129.00 | 5 149.00 | 353 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 701.00 | 954.00 | 17 384.00 | 100 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 131.00 | 954.00 | 17 384.00 | 103 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 131.00 | 954.00 | 17 384.00 | 103 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | 17 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 837.00 | 272 837.00 | | 272 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 252 590.00 | | | 252 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
VB T. V. A. | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
VC Groupe et associés | 308 416.00 | | | 308 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 745.00 | 38 371.00 | 48 373.00 | 86 745.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VP Divers | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 966.00 | 730 783.00 | 182.00 | 730 966.00 |
VW T.V.A. | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 465.00 | 448 091.00 | 48 373.00 | 496 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 680.00 | | | 240 680.00 |
ST Autres comptes | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 188.00 | | | 159 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 660.00 | | | 569 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |