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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 705.00 | 29 069.00 | 6 635.00 | 35 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 830.00 | 168 430.00 | 54 399.00 | 222 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 351.00 | 200 205.00 | 245 145.00 | 445 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 986.00 | | 86 986.00 | 86 986.00 |
BN En cours de production de biens | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 698.00 | | 196 698.00 | 196 698.00 |
BZ Autres créances | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 291.00 | | 170 291.00 | 170 291.00 |
CF Disponibilités | 276 192.00 | | 276 192.00 | 276 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 984.00 | | 812 984.00 | 812 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 335.00 | 200 205.00 | 1 058 129.00 | 1 258 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
CU Autres participations | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 450 702.00 | 311 777.00 | | 450 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 329.00 | 178 925.00 | | 219 329.00 |
DL TOTAL (I) | 678 502.00 | 499 172.00 | | 678 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 396.00 | 166 717.00 | | 130 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 091.00 | 11 480.00 | | 43 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 112.00 | 4 245.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 698.00 | 112 284.00 | | 96 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 305.00 | 107 202.00 | | 87 305.00 |
EA Autres dettes | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 627.00 | 419 955.00 | | 379 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 129.00 | 919 128.00 | | 1 058 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 172.00 | 289 680.00 | | 281 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 467.00 | | 18 352.00 | 430 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 445 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 260 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 305.00 | | | 180 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 352.00 | | 15 052.00 | 249 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 3 300.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 409.00 | 21 264.00 | 3 468.00 | 182 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 104.00 | 21 264.00 | 3 468.00 | 182 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 196 699.00 | | | 196 699.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 275.00 | 31 820.00 | 98 455.00 | 130 275.00 |
VI Groupe et associés | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
VP Divers | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 351.00 | 212 069.00 | 13 282.00 | 225 351.00 |
VW T.V.A. | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 515.00 | 277 060.00 | 98 455.00 | 375 515.00 |