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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 596.00 | 6 589.00 | 529 007.00 | 535 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 973.00 | 23 199.00 | 203 774.00 | 226 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 188 647.00 | | 5 188 647.00 | 5 188 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 768 631.00 | 30 745.00 | 7 737 886.00 | 7 768 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BZ Autres créances | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 175 517.00 | 218 359.00 | 3 957 157.00 | 4 175 517.00 |
CF Disponibilités | 876 624.00 | | 876 624.00 | 876 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 402.00 | 218 359.00 | 4 929 043.00 | 5 147 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 916 033.00 | 249 104.00 | 12 666 929.00 | 12 916 033.00 |
CU Autres participations | 1 813 001.00 | | 1 813 001.00 | 1 813 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 500.00 | 580 500.00 | | 580 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 538 428.00 | 3 538 428.00 | | 3 538 428.00 |
DH Report à nouveau | 6 919 521.00 | 7 342 681.00 | | 6 919 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 182.00 | -423 160.00 | | -130 182.00 |
DL TOTAL (I) | 10 908 267.00 | 11 038 449.00 | | 10 908 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | 7 095.00 | | 8 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 838.00 | 29 957.00 | | 21 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 6 447.00 | | 11 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 763.00 | 16 902.00 | | 6 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 662.00 | 1 770 401.00 | | 1 758 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 666 929.00 | 12 808 850.00 | | 12 666 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 662.00 | 1 770 401.00 | | 1 758 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 135 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 86 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 695.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 11 919.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -11 919.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 689.00 | 492 452.00 | | 607 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 871.00 | 915 612.00 | | 737 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 182.00 | -423 160.00 | | -130 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 648 659.00 | | 272 433.00 | 7 648 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 461.00 | 7 005 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 461.00 | 7 768 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 543.00 | | 66 026.00 | 696 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951 159.00 | | 206 407.00 | 6 951 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 767.00 | 5 978.00 | | 24 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 810.00 | 5 978.00 | | 23 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 800.00 | 218 359.00 | 352 800.00 | 352 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 800.00 | 218 359.00 | 352 800.00 | 352 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 800.00 | 218 359.00 | 352 800.00 | 352 800.00 |
UG ‐ Financières | | 218 359.00 | 352 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 188 647.00 | 5 188 647.00 | | 5 188 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VB T. V. A. | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 366.00 | 5 284 366.00 | | 5 284 366.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 662.00 | 1 758 662.00 | | 1 758 662.00 |