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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 016.00 | 108 285.00 | 7 730.00 | 116 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 247.00 | 111 452.00 | 24 794.00 | 136 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 071.00 | 1 990.00 | 58 080.00 | 60 071.00 |
072 Créances – Autres | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
084 Disponibilités | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 675.00 | 1 990.00 | 139 685.00 | 141 675.00 |
110 Total général Actif | 277 922.00 | 113 443.00 | 164 479.00 | 277 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 528.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 539 027.00 | | | 539 027.00 |
222 Production stockée | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
230 Autres produits | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 508.00 | | | 543 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 563.00 | | | 272 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
252 Charges sociales | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
262 Autres charges | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 831.00 | | | 550 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 040.00 | | | -13 040.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 247.00 | | | 136 247.00 |