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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AH Fonds commercial | 347 348.00 | | 347 348.00 | 347 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 035.00 | 42 108.00 | 7 926.00 | 50 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 442.00 | 114 332.00 | 34 109.00 | 148 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 990.00 | 168 605.00 | 393 384.00 | 561 990.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CF Disponibilités | 167 863.00 | | 167 863.00 | 167 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 792.00 | | 181 792.00 | 181 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 782.00 | 168 605.00 | 575 177.00 | 743 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 375 866.00 | | | 375 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
DL TOTAL (I) | 526 652.00 | | | 526 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 177.00 | | | 575 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 397.00 | | 770 397.00 | 770 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 397.00 | | 770 397.00 | 770 397.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 831.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 399.00 | | | 770 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 862.00 | | | 627 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 574.00 | | 4 179.00 | 570 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 763.00 | 561 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 763.00 | 198 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 512.00 | | | 359 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 061.00 | | 4 179.00 | 207 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 846.00 | 18 831.00 | 11 073.00 | 160 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 961.00 | 202.00 | | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 885.00 | 18 629.00 | 11 073.00 | 148 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 928.00 | 13 928.00 | 4 000.00 | 17 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
ST Autres comptes | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
YT Sous‐traitance | 604.00 | | | 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 187.00 | | | 73 187.00 |