| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 266.00 | 30 142.00 | 124.00 | 30 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 575 389.00 | | 1 575 389.00 | 1 575 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 829.00 | 147 240.00 | 27 588.00 | 174 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 964.00 | 183 001.00 | 1 645 962.00 | 1 828 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 918.00 | | 280 918.00 | 280 918.00 |
BZ Autres créances | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CF Disponibilités | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 796.00 | | 349 796.00 | 349 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 760.00 | 183 001.00 | 1 995 759.00 | 2 178 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 632.00 | 197 632.00 | | 197 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 101 956.00 | 95 414.00 | | 101 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 802.00 | 76 543.00 | | 146 802.00 |
DL TOTAL (I) | 654 950.00 | 578 148.00 | | 654 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 558.00 | 725 452.00 | | 617 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 714.00 | 155 086.00 | | 163 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 845.00 | | 29 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 603.00 | 105 179.00 | | 156 603.00 |
EA Autres dettes | 373 249.00 | 426 663.00 | | 373 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 809.00 | 1 442 226.00 | | 1 340 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 759.00 | 2 020 374.00 | | 1 995 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 126.00 | 1 123 863.00 | | 1 196 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 065.00 | 217 708.00 | | 299 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 348.00 | | 1 493 348.00 | 1 493 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 348.00 | | 1 493 348.00 | 1 493 348.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 261.00 | |
GE Autres charges | | | 13 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 132.00 | 18 502.00 | | 17 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 132.00 | 20 896.00 | | 17 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 658.00 | 76 189.00 | | 35 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 658.00 | 78 083.00 | | 35 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 526.00 | -57 187.00 | | -18 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 205.00 | 27 281.00 | | 62 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 489.00 | 1 536 870.00 | | 1 547 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 688.00 | 1 460 327.00 | | 1 400 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 802.00 | 76 543.00 | | 146 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 449.00 | | 4 515.00 | 1 824 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 655.00 | | | 1 605 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 933.00 | | 4 515.00 | 175 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 740.00 | 16 261.00 | | 166 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 927.00 | 1 216.00 | | 28 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 814.00 | 15 045.00 | | 137 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 249.00 | 373 249.00 | | 373 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 280 918.00 | | | 280 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 195.00 | 299 195.00 | | 299 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 363.00 | 173 680.00 | 144 682.00 | 318 363.00 |
VI Groupe et associés | 163 714.00 | 163 714.00 | | 163 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 135.00 | | | 189 135.00 |
VP Divers | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 697.00 | 342 697.00 | | 342 697.00 |
VW T.V.A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 809.00 | 1 196 126.00 | 144 682.00 | 1 340 809.00 |