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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 723.00 | 12 993.00 | 18 730.00 | 31 723.00 |
AH Fonds commercial | 478 720.00 | | 478 720.00 | 478 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 077.00 | 18 771.00 | 307.00 | 19 077.00 |
AN Terrains | 23 228.00 | 10 582.00 | 12 646.00 | 23 228.00 |
AP Constructions | 17 473.00 | 11 298.00 | 6 175.00 | 17 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 510.00 | 241 510.00 | 16 000.00 | 257 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 388.00 | 123 367.00 | 18 021.00 | 141 388.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 112.00 | 418 520.00 | 562 592.00 | 981 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 676.00 | 17 615.00 | 1 555 061.00 | 1 572 676.00 |
BZ Autres créances | 1 130 898.00 | | 1 130 898.00 | 1 130 898.00 |
CF Disponibilités | 258 146.00 | | 258 146.00 | 258 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 692.00 | 17 615.00 | 3 033 077.00 | 3 050 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 804.00 | 436 135.00 | 3 595 669.00 | 4 031 804.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 782.00 | 367 731.00 | | 400 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 727.00 | 233 051.00 | | 191 727.00 |
DL TOTAL (I) | 702 509.00 | 710 782.00 | | 702 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 237.00 | 512 940.00 | | 384 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 355.00 | 140 440.00 | | 344 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 603.00 | 755 623.00 | | 840 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 464.00 | 1 100 193.00 | | 1 143 464.00 |
EA Autres dettes | 48 490.00 | 37 058.00 | | 48 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 010.00 | 128 621.00 | | 132 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 160.00 | 2 674 875.00 | | 2 893 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 669.00 | 3 385 657.00 | | 3 595 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 419.00 | 2 631 462.00 | | 2 882 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 824.00 | 383 744.00 | | 340 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 462.00 | | | 960 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 694.00 | | | 429 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 487.00 | 33 033.00 | | 385 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 386.00 | 23 371.00 | | 363 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 299.00 | 3 367.00 | 1 051.00 | 15 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 299.00 | 3 367.00 | 1 051.00 | 15 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 299.00 | 3 367.00 | 1 051.00 | 15 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 367.00 | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 355.00 | 344 355.00 | | 344 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 603.00 | 840 603.00 | | 840 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143 464.00 | 1 143 464.00 | | 1 143 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 144.00 | 2 745 377.00 | 11 767.00 | 2 757 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 160.00 | 2 882 419.00 | 10 741.00 | 2 893 160.00 |