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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 320.00 | 75 124.00 | 12 197.00 | 87 320.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 414.00 | 75 124.00 | 130 291.00 | 205 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
084 Disponibilités | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
110 Total général Actif | 232 920.00 | 75 124.00 | 157 796.00 | 232 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 259 357.00 | 263 997.00 | | 259 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 798.00 | | | 798.00 |
230 Autres produits | 851.00 | 230.00 | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 547.00 | 264 227.00 | | 264 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 524.00 | 125 605.00 | | 133 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 635.00 | 7 315.00 | | -1 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 856.00 | 8 941.00 | | 9 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 53 323.00 | 53 892.00 | | 53 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 1 883.00 | | 2 299.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 493.00 | 52 707.00 | | 62 493.00 |
252 Charges sociales | 10 261.00 | 7 093.00 | | 10 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 426.00 | 16 796.00 | | 6 426.00 |
262 Autres charges | 574.00 | 362.00 | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 922.00 | 274 595.00 | | 274 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 375.00 | -10 368.00 | | -10 375.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | 1 972.00 | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 976.00 | -10 403.00 | | -11 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 922.00 | | | 204 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 492.00 | | | 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |