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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 864.00 | 20 185.00 | 7 679.00 | 27 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521.00 | 4 687.00 | 3 834.00 | 8 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 585.00 | 24 873.00 | 11 713.00 | 36 585.00 |
BT Marchandises | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
BZ Autres créances | 145 521.00 | | 145 521.00 | 145 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
CF Disponibilités | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 934.00 | | 444 934.00 | 444 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 519.00 | 24 873.00 | 456 646.00 | 481 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
DL TOTAL (I) | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 091.00 | | | 236 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 649.00 | | | 172 649.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 020.00 | | | 411 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 646.00 | | | 456 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 020.00 | | | 411 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 091.00 | 236 091.00 | | 236 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 470.00 | 158 270.00 | 200.00 | 158 470.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 020.00 | 411 020.00 | | 411 020.00 |