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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 206.00 | | 326 206.00 | 326 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
BZ Autres créances | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CF Disponibilités | 159 368.00 | | 159 368.00 | 159 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 395.00 | | 262 395.00 | 262 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 601.00 | | 588 601.00 | 588 601.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 338 678.00 | 324 357.00 | | 338 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 871.00 | 14 320.00 | | 32 871.00 |
DL TOTAL (I) | 377 049.00 | 344 178.00 | | 377 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 597.00 | 75 279.00 | | 116 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 234.00 | 73 492.00 | | 71 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 362.00 | 39 407.00 | | 23 362.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 553.00 | 188 178.00 | | 211 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 601.00 | 532 355.00 | | 588 601.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -111.00 | | | -111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 635.00 | | 260 635.00 | 260 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 635.00 | | 260 635.00 | 260 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 12 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 2 527.00 | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 021.00 | 255 220.00 | | 274 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 150.00 | 240 899.00 | | 241 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 871.00 | 14 320.00 | | 32 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 000.00 | 206.00 | | 326 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 000.00 | 206.00 | | 326 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
VB T. V. A. | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 553.00 | 211 553.00 | | 211 553.00 |