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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 726.00 | 183 371.00 | 6 355.00 | 189 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 060.00 | 183 371.00 | 2 484 689.00 | 2 668 060.00 |
BT Marchandises | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BZ Autres créances | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 917.00 | | 198 917.00 | 198 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 977.00 | 183 371.00 | 2 683 606.00 | 2 866 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 608.00 | 637 986.00 | | 782 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 162.00 | 144 622.00 | | 151 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 771.00 | 958 608.00 | | 1 109 771.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 603.00 | 1 136 970.00 | | 994 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 614.00 | 299 166.00 | | 271 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 011.00 | 223 936.00 | | 226 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 607.00 | 64 375.00 | | 71 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 836.00 | 1 724 446.00 | | 1 563 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 606.00 | 2 683 054.00 | | 2 683 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 914.00 | 730 089.00 | | 709 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 008.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 271 614.00 | | | 271 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 421.00 | | 6 640.00 | 2 661 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 087.00 | | 6 640.00 | 183 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 593.00 | 16 778.00 | | 166 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 593.00 | 16 778.00 | | 166 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756.00 | 10 000.00 | 3 756.00 | 3 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 3 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 011.00 | 226 011.00 | | 226 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 079.00 | 140 157.00 | 578 719.00 | 994 079.00 |
VI Groupe et associés | 271 614.00 | 271 614.00 | | 271 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 245.00 | | | 138 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VP Divers | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 565.00 | 43 231.00 | 3 334.00 | 46 565.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 836.00 | 709 914.00 | 578 719.00 | 1 563 836.00 |