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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 31 430.00 | 14 033.00 | 17 397.00 | 31 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 581.00 | 60 142.00 | 5 439.00 | 65 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 853.00 | 40 463.00 | 25 389.00 | 65 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 154.00 | 116 907.00 | 223 247.00 | 340 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BT Marchandises | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BZ Autres créances | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CF Disponibilités | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 817.00 | | 102 817.00 | 102 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 971.00 | 116 907.00 | 326 064.00 | 442 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 996.00 | 5 421.00 | | 15 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 578.00 | 10 575.00 | | -117 578.00 |
DL TOTAL (I) | -79 582.00 | 37 996.00 | | -79 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 011.00 | 10 642.00 | | 26 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 687.00 | 61 555.00 | | 137 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 485.00 | 165 719.00 | | 176 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 046.00 | 51 987.00 | | 65 046.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 646.00 | 289 903.00 | | 405 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 064.00 | 327 899.00 | | 326 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 646.00 | 289 903.00 | | 405 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 011.00 | 10 642.00 | | 26 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 011.00 | | 10 143.00 | 330 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 721.00 | | 10 143.00 | 152 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 172.00 | 14 734.00 | | 102 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 905.00 | 14 734.00 | | 99 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 485.00 | 176 485.00 | | 176 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VI Groupe et associés | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -19 140.00 | | | -19 140.00 |
VP Divers | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VW T.V.A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 646.00 | 405 646.00 | | 405 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 428.00 | 8 798.00 | | 28 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 326.00 | 9 701.00 | | 9 326.00 |
ST Autres comptes | 77 233.00 | 68 749.00 | | 77 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 365.00 | 71 227.00 | | 68 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 43 675.00 | 28 855.00 | | 43 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | 2 322.00 | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 850.00 | 11 120.00 | | 30 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 128.00 | 7 112 727.00 | | 140 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 448.00 | 96 651.00 | | 104 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 099.00 | 183 031.00 | | 206 099.00 |