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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 760.00 | 8 611.00 | 17 149.00 | 25 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
AP Constructions | 1 411 700.00 | 102 789.00 | 1 308 910.00 | 1 411 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 780.00 | | 514 780.00 | 514 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 696.00 | 114 256.00 | 1 896 440.00 | 2 010 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 210.00 | | 681 210.00 | 681 210.00 |
BZ Autres créances | 385 393.00 | | 385 393.00 | 385 393.00 |
CF Disponibilités | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 582.00 | | 1 121 582.00 | 1 121 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 278.00 | 114 256.00 | 3 018 022.00 | 3 132 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -126 193.00 | -148 952.00 | | -126 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 461.00 | 22 759.00 | | -326 461.00 |
DL TOTAL (I) | 747 347.00 | 1 073 808.00 | | 747 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 523.00 | 84 622.00 | | 613 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 480.00 | 389 111.00 | | 383 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 309.00 | 339 555.00 | | 314 309.00 |
EA Autres dettes | 644 513.00 | 1 463 434.00 | | 644 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 500.00 | 303 428.00 | | 307 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 675.00 | 2 580 150.00 | | 2 270 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 022.00 | 3 653 958.00 | | 3 018 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613 523.00 | | | 613 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 3 095 742.00 | | 3 095 742.00 | 3 095 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 742.00 | | 3 315 742.00 | 3 315 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 427.00 | 1 439 274.00 | | 3 408 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 888.00 | 1 416 515.00 | | 3 734 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 461.00 | 22 759.00 | | -326 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 096.00 | | 69 671.00 | 1 955 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 071.00 | | 2 010 696.00 | 14 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | | 1 929 336.00 | 14 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 760.00 | | 55 600.00 | 25 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 336.00 | | 14 071.00 | 1 929 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 764.00 | 55 492.00 | | 58 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 8 587.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 740.00 | 46 905.00 | | 58 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 811.00 | 177 811.00 | | 177 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 480.00 | 383 480.00 | | 383 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 513.00 | 644 513.00 | | 644 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
UX Autres créances clients | 681 210.00 | | | 681 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 147 267.00 | | | 147 267.00 |
VC Groupe et associés | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
VI Groupe et associés | 435 712.00 | 435 712.00 | | 435 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 811.00 | | | 177 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VP Divers | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 804.00 | 1 068 804.00 | | 1 068 804.00 |
VW T.V.A. | 139 348.00 | 139 348.00 | | 139 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 326.00 | 2 263 326.00 | | 2 263 326.00 |