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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 133.00 | 46 840.00 | 31 293.00 | 78 133.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 283.00 | 46 840.00 | 131 443.00 | 178 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
060 Stock marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
072 Créances – Autres | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
084 Disponibilités | 188 708.00 | | 188 708.00 | 188 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 308.00 | | 202 308.00 | 202 308.00 |
110 Total général Actif | 380 590.00 | 46 840.00 | 333 750.00 | 380 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 089.00 | 247 768.00 | | 271 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 179.00 | 8 482.00 | | 2 179.00 |
230 Autres produits | 7 701.00 | 3 933.00 | | 7 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 969.00 | 260 184.00 | | 280 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 594.00 | 5 984.00 | | 9 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -788.00 | -230.00 | | -788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 259.00 | 56 890.00 | | 55 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | 83.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 56 075.00 | 62 302.00 | | 56 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 031.00 | | | -11 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 1 890.00 | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 446.00 | 63 082.00 | | 69 446.00 |
252 Charges sociales | 22 379.00 | 14 542.00 | | 22 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 548.00 | 10 748.00 | | 11 548.00 |
262 Autres charges | 983.00 | 2 230.00 | | 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 442.00 | 217 520.00 | | 226 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 527.00 | 42 664.00 | | 54 527.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 5 985.00 | 6 372.00 | | 5 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 4 948.00 | | 9 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 386.00 | 31 344.00 | | 39 386.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 847.00 | | | 169 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |