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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 240.00 | 10 722.00 | 15 518.00 | 26 240.00 |
BF Prêts | 391 155.00 | | 391 155.00 | 391 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 474.00 | 13 506.00 | 25 968.00 | 39 474.00 |
BN En cours de production de biens | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 384.00 | | 267 384.00 | 267 384.00 |
BZ Autres créances | 1 540 126.00 | | 1 540 126.00 | 1 540 126.00 |
CF Disponibilités | 920 591.00 | | 920 591.00 | 920 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 253.00 | | 2 731 253.00 | 2 731 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 727.00 | 13 506.00 | 2 757 221.00 | 2 770 727.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 166.00 | 70 863.00 | | 63 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 017.00 | 282 303.00 | | 488 017.00 |
DL TOTAL (I) | 852 182.00 | 364 166.00 | | 852 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 030.00 | 350 950.00 | | 545 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 332.00 | 881 956.00 | | 742 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 230.00 | 186 452.00 | | 344 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 447.00 | 240 253.00 | | 273 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 038.00 | 1 659 611.00 | | 1 905 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 221.00 | 2 023 776.00 | | 2 757 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 154 591.00 | | 1 154 591.00 | 1 154 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 591.00 | | 1 154 591.00 | 1 154 591.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 599.00 | 13 671.00 | | 17 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599.00 | 13 671.00 | | 17 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 599.00 | -13 671.00 | | -17 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 775.00 | 128 108.00 | | 227 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 008.00 | 976 206.00 | | 1 773 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 991.00 | 693 903.00 | | 1 284 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 017.00 | 282 303.00 | | 488 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 332.00 | 742 332.00 | | 742 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 230.00 | 344 230.00 | | 344 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 030.00 | 79 673.00 | 465 357.00 | 545 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 447.00 | 273 447.00 | | 273 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 412.00 | 1 810 662.00 | 750.00 | 1 811 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 038.00 | 1 439 681.00 | 465 357.00 | 1 905 038.00 |