| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 677.00 | 424 323.00 | 149 354.00 | 573 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 842.00 | 656 410.00 | 179 433.00 | 835 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 059.00 | 1 084 232.00 | 360 826.00 | 1 445 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BN En cours de production de biens | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 611.00 | 45 584.00 | 1 149 027.00 | 1 194 611.00 |
BZ Autres créances | 172 122.00 | | 172 122.00 | 172 122.00 |
CF Disponibilités | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 096.00 | 45 584.00 | 1 676 512.00 | 1 722 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 155.00 | 1 129 816.00 | 2 037 338.00 | 3 167 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
CU Autres participations | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 208 157.00 | 207 814.00 | | 208 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 409.00 | 140 343.00 | | 155 409.00 |
DL TOTAL (I) | 627 565.00 | 612 157.00 | | 627 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 612.00 | 152 055.00 | | 216 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 526.00 | 83 069.00 | | 101 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 484.00 | 467 412.00 | | 774 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 151.00 | 245 480.00 | | 317 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 773.00 | 948 016.00 | | 1 409 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 338.00 | 1 560 173.00 | | 2 037 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 189.00 | 850 682.00 | | 1 273 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FG Production vendue services | 2 970 204.00 | | 2 970 204.00 | 2 970 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 900.00 | | 2 970 900.00 | 2 970 900.00 |
FM Production stockée | | | 50 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 800.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 800.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 050.00 | 800.00 | | 31 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 230.00 | 35 109.00 | | 29 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 608.00 | 3 242 367.00 | | 3 116 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 200.00 | 3 102 024.00 | | 2 961 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 409.00 | 140 343.00 | | 155 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 313.00 | | 166 427.00 | 1 477 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 681.00 | 1 445 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 681.00 | 1 409 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 773.00 | | 166 427.00 | 1 441 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 444.00 | 106 469.00 | 198 681.00 | 1 176 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 944.00 | 106 469.00 | 198 681.00 | 1 172 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 269.00 | | 9 685.00 | 55 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 269.00 | | 9 685.00 | 55 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 269.00 | | 9 685.00 | 55 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 484.00 | 774 484.00 | | 774 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 664.00 | | | 1 141 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
VB T. V. A. | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 520.00 | 79 937.00 | 136 583.00 | 216 520.00 |
VI Groupe et associés | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
VP Divers | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 077.00 | 1 381 077.00 | | 1 381 077.00 |
VW T.V.A. | 174 887.00 | 174 887.00 | | 174 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 773.00 | 1 273 189.00 | 136 583.00 | 1 409 773.00 |