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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 520.00 | 7 407.00 | 2 113.00 | 9 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 449.00 | 34 651.00 | 6 798.00 | 41 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 550.00 | 42 058.00 | 16 492.00 | 58 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BN En cours de production de biens | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
BZ Autres créances | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 901.00 | | 162 901.00 | 162 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 451.00 | 42 058.00 | 179 393.00 | 221 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
DH Report à nouveau | -78 816.00 | -29 705.00 | | -78 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 317.00 | -49 111.00 | | 19 317.00 |
DL TOTAL (I) | | -19 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 963.00 | 32 098.00 | | 11 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 032.00 | 73 088.00 | | 60 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 107.00 | 27 709.00 | | 8 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 769.00 | 26 252.00 | | 32 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 256.00 | 30 728.00 | | 56 256.00 |
EA Autres dettes | 5 339.00 | 2 456.00 | | 5 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 393.00 | 192 331.00 | | 179 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 393.00 | 173 013.00 | | 179 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 286.00 | 164 622.00 | | 171 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 504.00 | 13 499.00 | | 5 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 261.00 | | 622 261.00 | 622 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 261.00 | | 622 261.00 | 622 261.00 |
FM Production stockée | | | -3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 47 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 635.00 | -871.00 | | 15 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 094.00 | 469 427.00 | | 652 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 777.00 | 518 537.00 | | 632 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 317.00 | -49 111.00 | | 19 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 110.00 | 6 948.00 | 3 000.00 | 38 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 110.00 | 6 948.00 | | 35 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 235.00 | 90 646.00 | 12 589.00 | 103 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 286.00 | 171 286.00 | | 171 286.00 |