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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 815.00 | 32 273.00 | 30 541.00 | 62 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 991.00 | 37 273.00 | 218 718.00 | 255 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 114.00 | | 145 114.00 | 145 114.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 460.00 | | 231 460.00 | 231 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 452.00 | 37 273.00 | 450 178.00 | 487 452.00 |
CU Autres participations | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
DL TOTAL (I) | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 933.00 | | | 138 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 781.00 | | | 179 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 714.00 | | | 318 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 178.00 | | | 450 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 714.00 | | | 318 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 482.00 | 35 397.00 | 1 052 879.00 | 1 017 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 482.00 | 35 397.00 | 1 052 879.00 | 1 017 482.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 592.00 | | | 1 065 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 998.00 | | | 1 042 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 763.00 | | 2 578.00 | 264 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 19 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 255 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 550.00 | | 2 265.00 | 60 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 863.00 | | 313.00 | 28 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 543.00 | 3 081.00 | 1 350.00 | 35 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 1 350.00 | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 193.00 | 3 081.00 | | 29 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
UX Autres créances clients | 145 114.00 | | | 145 114.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 872.00 | 154 943.00 | 8 929.00 | 163 872.00 |