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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 6 382.00 | 1 632.00 | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860.00 | 5 678.00 | 181.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 745.00 | 99 343.00 | 124 402.00 | 223 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 644.00 | 111 404.00 | 151 239.00 | 262 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 492.00 | | 154 492.00 | 154 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BZ Autres créances | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 490.00 | | 251 490.00 | 251 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 134.00 | 111 404.00 | 402 730.00 | 514 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 128 561.00 | 96 418.00 | | 128 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 662.00 | 32 142.00 | | 9 662.00 |
DL TOTAL (I) | 188 532.00 | 178 869.00 | | 188 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 176.00 | 108 424.00 | | 82 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 834.00 | 50 146.00 | | 43 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 103.00 | 32 066.00 | | 47 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 934.00 | 33 376.00 | | 40 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 197.00 | 224 163.00 | | 214 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 730.00 | 403 033.00 | | 402 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 669.00 | 91 884.00 | | 114 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 973.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 529.00 | 57 430.00 | | 88 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 529.00 | 37 457.00 | | 88 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 177.00 | 26 483.00 | 55 694.00 | 82 177.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VP Divers | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 363.00 | 114 669.00 | 55 694.00 | 170 363.00 |