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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 938.00 | 84 764.00 | 84 173.00 | 168 938.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 938.00 | 84 764.00 | 183 173.00 | 267 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
060 Stock marchandises | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
072 Créances – Autres | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 653.00 | | 102 653.00 | 102 653.00 |
110 Total général Actif | 370 591.00 | 84 764.00 | 285 827.00 | 370 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 827.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 645.00 | 518 844.00 | | 533 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 598.00 | 778.00 | | 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | 2 968.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 4 956.00 | 2 199.00 | | 4 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 399.00 | 524 789.00 | | 543 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 674.00 | 196 353.00 | | 208 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 633.00 | -359.00 | | 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 940.00 | 5 638.00 | | 3 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 158.00 | 215.00 | | 1 158.00 |
242 Autres charges externes. | 90 041.00 | 91 436.00 | | 90 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 3 836.00 | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 323.00 | 156 626.00 | | 144 323.00 |
252 Charges sociales | 24 052.00 | 18 467.00 | | 24 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 544.00 | 17 952.00 | | 18 544.00 |
262 Autres charges | 13 726.00 | 12 639.00 | | 13 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 293.00 | 502 802.00 | | 507 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 105.00 | 21 986.00 | | 36 105.00 |
280 Produits financiers | | 1 020.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 835.00 | | |
294 Charges financières | 2 464.00 | 4 177.00 | | 2 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 2 541.00 | | 3 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 348.00 | 26 123.00 | | 30 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 938.00 | | | 267 938.00 |