| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 658.00 | 134.00 | 793.00 |
AP Constructions | 19 676.00 | 6 988.00 | 12 687.00 | 19 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 972.00 | 27 965.00 | 54 007.00 | 81 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 297.00 | 72 713.00 | 69 583.00 | 142 297.00 |
BT Marchandises | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 200.00 | 5 526.00 | 236 674.00 | 242 200.00 |
BZ Autres créances | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
CF Disponibilités | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 745.00 | 5 526.00 | 373 219.00 | 378 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 043.00 | 78 239.00 | 442 803.00 | 521 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -773 599.00 | | | -773 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
DL TOTAL (I) | -562 849.00 | | | -562 849.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 106.00 | | | 515 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 750.00 | | | 358 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 652.00 | | | 955 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 803.00 | | | 442 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 652.00 | | | 955 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 196.00 | | 972 196.00 | 972 196.00 |
FG Production vendue services | 636 437.00 | | 636 437.00 | 636 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 633.00 | | 1 608 633.00 | 1 608 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 867.00 | | | 1 614 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 117.00 | | | 1 454 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 126.00 | | | 129 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 034.00 | 13 680.00 | | 59 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 034.00 | 13 021.00 | | 59 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 750.00 | 358 750.00 | | 358 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 107.00 | 515 107.00 | | 515 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 242 201.00 | | | 242 201.00 |
VP Divers | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 242.00 | 293 487.00 | 2 755.00 | 296 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 653.00 | 955 653.00 | | 955 653.00 |