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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BZ Autres créances | 415 015.00 | | 415 015.00 | 415 015.00 |
CF Disponibilités | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 326.00 | | 440 326.00 | 440 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 326.00 | | 785 326.00 | 785 326.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DG Autres réserves | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
DH Report à nouveau | | -10 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 698.00 | 41 514.00 | | 318 698.00 |
DL TOTAL (I) | 495 779.00 | 177 081.00 | | 495 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775.00 | 26 327.00 | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 345.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 243.00 | 2 158.00 | | 44 243.00 |
EA Autres dettes | 235 766.00 | 253 882.00 | | 235 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 547.00 | 282 778.00 | | 289 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 326.00 | 459 859.00 | | 785 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 547.00 | 282 778.00 | | 289 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | -45 897.00 | | 22 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 544.00 | | | 352 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 845.00 | -41 514.00 | | 33 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 698.00 | 41 514.00 | | 318 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 766.00 | 235 766.00 | | 235 766.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 376 248.00 | | | 376 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 156.00 | 393 156.00 | | 393 156.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 386.00 | 291 386.00 | | 291 386.00 |