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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 708.00 | 10 162.00 | 2 546.00 | 12 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 10 001.00 | 214.00 | 10 215.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 523.00 | 20 763.00 | 167 760.00 | 188 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CF Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 740.00 | 20 763.00 | 228 977.00 | 249 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DH Report à nouveau | -132 536.00 | -39 278.00 | | -132 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 899.00 | -93 258.00 | | -16 899.00 |
DL TOTAL (I) | -108 908.00 | -92 009.00 | | -108 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838.00 | 594.00 | | 2 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 342.00 | 254 342.00 | | 254 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 103.00 | 48 135.00 | | 54 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | 23 737.00 | | 8 454.00 |
EA Autres dettes | | 1 679.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 148.00 | 21 138.00 | | 18 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 885.00 | 349 625.00 | | 337 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 977.00 | 257 617.00 | | 228 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 885.00 | 95 283.00 | | 337 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | 16 933.00 | | 3 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | 10 662.00 | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | 10 662.00 | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 2 547.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 2 547.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | 8 115.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 464.00 | 99 164.00 | | 80 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 363.00 | 192 421.00 | | 97 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 899.00 | -93 258.00 | | -16 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 523.00 | | | 188 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 215.00 | | | 175 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 779.00 | 4 984.00 | | 15 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 620.00 | 2 542.00 | | 7 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | 2 348.00 | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 94.00 | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 342.00 | 254 342.00 | | 254 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 885.00 | 337 885.00 | | 337 885.00 |