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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 36.00 | 1 264.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 257 050.00 | | 257 050.00 | 257 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 42 400.00 | 40 200.00 | 2 200.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185.00 | 17 434.00 | 3 751.00 | 21 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 514.00 | 102 200.00 | 19 314.00 | 121 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 066.00 | 160 420.00 | 289 646.00 | 450 066.00 |
BT Marchandises | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 572.00 | 4 371.00 | 48 201.00 | 52 572.00 |
BZ Autres créances | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CF Disponibilités | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 124.00 | 4 371.00 | 206 753.00 | 211 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 190.00 | 164 791.00 | 496 399.00 | 661 190.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 435.00 | 29 673.00 | | 51 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | 21 762.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 63 558.00 | 62 435.00 | | 63 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 799.00 | 359 199.00 | | 292 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509.00 | 19 500.00 | | 13 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | 48 629.00 | | 54 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 292.00 | 63 296.00 | | 66 292.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | 886.00 | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 841.00 | 491 509.00 | | 432 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 399.00 | 553 944.00 | | 496 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 463.00 | 199 097.00 | | 208 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 891.00 | 55 191.00 | 1 464 082.00 | 1 408 891.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 906.00 | 55 191.00 | 1 464 097.00 | 1 408 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 391.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | 2 645.00 | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 2 645.00 | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 702.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | 500.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 2 202.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | 443.00 | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 375.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 406.00 | 1 323 787.00 | | 1 472 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 283.00 | 1 302 024.00 | | 1 471 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123.00 | 21 762.00 | | 1 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 234.00 | 6 698.00 | | 11 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 058.00 | | 14 730.00 | 437 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 450 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 185 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 600.00 | | 1 300.00 | 257 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 391.00 | | 13 430.00 | 173 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 445.00 | 53 391.00 | 1 416.00 | 108 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 36.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 895.00 | 53 355.00 | 1 416.00 | 107 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 412.00 | 68 034.00 | 224 378.00 | 292 412.00 |
VI Groupe et associés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VP Divers | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 029.00 | 93 029.00 | 5 000.00 | 98 029.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 841.00 | 208 463.00 | 224 378.00 | 432 841.00 |