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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 1 200.00 | 20 000.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 596 200.00 | | 596 200.00 | 596 200.00 |
AP Constructions | 548 884.00 | 45 145.00 | 503 738.00 | 548 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 726.00 | 73 632.00 | 119 094.00 | 192 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 104.00 | 35 921.00 | 163 182.00 | 199 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 115.00 | 155 899.00 | 1 407 215.00 | 1 563 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BZ Autres créances | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CF Disponibilités | 453 345.00 | | 453 345.00 | 453 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 953.00 | | 523 953.00 | 523 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 069.00 | 155 899.00 | 1 931 169.00 | 2 087 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 484.00 | | | 293 484.00 |
DL TOTAL (I) | 354 704.00 | | | 354 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 049.00 | | | 609 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 614.00 | | | 643 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 110.00 | | | 134 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 690.00 | | | 189 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 464.00 | | | 1 576 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 169.00 | | | 1 931 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 370.00 | | | 533 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 997.00 | | | 1 214 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 597.00 | | | 592 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 803.00 | 98 129.00 | 4 032.00 | 61 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 653.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 257.00 | 97 475.00 | 4 032.00 | 61 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 112.00 | 12 136.00 | 267 976.00 | 280 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 111.00 | 134 111.00 | | 134 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 502.00 | 63 502.00 | 300 000.00 | 363 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 049.00 | 133 931.00 | 452 451.00 | 609 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
VP Divers | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 691.00 | 189 691.00 | | 189 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 366.00 | 64 366.00 | 5 000.00 | 69 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 465.00 | 533 371.00 | 1 020 427.00 | 1 576 465.00 |