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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 008.00 | 140 181.00 | 910 827.00 | 1 051 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 979.00 | 4 916.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 903.00 | 141 160.00 | 915 743.00 | 1 056 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 543.00 | | 190 543.00 | 190 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 446.00 | 141 160.00 | 1 106 285.00 | 1 247 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 977.00 | 1 373.00 | | 2 977.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | 90.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 050.00 | 32 071.00 | | 39 050.00 |
DL TOTAL (I) | 142 584.00 | 133 534.00 | | 142 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 745.00 | 1 043 631.00 | | 797 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 196.00 | 120 196.00 | | 150 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 98 928.00 | | 7 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | 1 269.00 | | 4 940.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 701.00 | 1 264 024.00 | | 963 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 285.00 | 1 397 558.00 | | 1 106 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 330.00 | 1 264 024.00 | | 231 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 396.00 | | 141 396.00 | 141 396.00 |
FG Production vendue services | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 646.00 | | 174 646.00 | 174 646.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 824.00 | | | 222 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 418.00 | | | 223 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 5 660.00 | | 8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 647.00 | 145 267.00 | | 399 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 597.00 | 113 197.00 | | 360 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 050.00 | 32 071.00 | | 39 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 988.00 | | 5 895.00 | 1 275 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 980.00 | 1 056 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 980.00 | 1 056 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 988.00 | | 5 895.00 | 1 275 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 211.00 | 57 105.00 | 2 156.00 | 86 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 211.00 | 57 105.00 | 2 156.00 | 86 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 745.00 | 65 375.00 | 244 601.00 | 797 745.00 |
VI Groupe et associés | 150 196.00 | 150 196.00 | | 150 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 231.00 | | | 451 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 701.00 | 231 330.00 | 244 601.00 | 963 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 236.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 36 121.00 | 19 703.00 | | 36 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 681.00 | 6 875.00 | | 2 681.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | 8 150.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | 676.00 | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281.00 | 676.00 | | 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 656.00 | 456.00 | | 49 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 566.00 | 6 060.00 | | 6 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 244.00 | 34 963.00 | | 47 244.00 |