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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 47.00 | 356.00 | 403.00 |
AH Fonds commercial | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 044.00 | 2 551.00 | 16 493.00 | 19 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 260.00 | 2 469.00 | 9 791.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 948.00 | 5 068.00 | 38 880.00 | 43 948.00 |
BT Marchandises | 446 428.00 | 300.00 | 446 128.00 | 446 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
BZ Autres créances | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CF Disponibilités | 147 868.00 | | 147 868.00 | 147 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 072.00 | 300.00 | 713 772.00 | 714 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 020.00 | 5 368.00 | 752 653.00 | 758 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 012.00 | | | 355 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 882.00 | | | 269 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
EA Autres dettes | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 608.00 | | | 744 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 653.00 | | | 752 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 938.00 | | | 394 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 457.00 | | 680 457.00 | 680 457.00 |
FG Production vendue services | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 921.00 | | 708 921.00 | 708 921.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 924.00 | | | 768 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 879.00 | | | 770 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 882.00 | 269 882.00 | | 269 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
VB T. V. A. | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VI Groupe et associés | 355 011.00 | 15 011.00 | 340 000.00 | 355 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
VW T.V.A. | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 937.00 | 394 937.00 | 340 000.00 | 734 937.00 |